trésorerie au début de la journée

[bibounot]

Bonjour,
J'ai commencé a jouer vendredi ou samedi je me rappelle plus
et depuis tout ce temps, dans le bureau, ma trésorerie au début de la journée est toujours a 0.
Comment ca se fait, alors que j'ai remporté des contrats, que a chaque fois ou presque, le réultat prévisionnel de la journée est positif ?

Merci de votre aide
ced